ANALÍTICO DOS PAGAMENTOS de 01/01/2018 a 31/12/2018

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 15/06/2018 10:58:00   |   Último pagamento: 06/06/2018

30000000000 - DESPESAS CORRENTES 394.690,99
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 348.791,91
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 345.628,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 278.339,71
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS 147.833,43
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS 124.126,05
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.380,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 67.288,39
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 67.288,39
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL 3.163,81
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.163,81
31911302000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação de massa – Plano Financeiro) 3.163,81
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.899,08
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 45.899,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.076,33
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 70,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.454,58
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 365,90
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 100,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 85,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 40.331,02
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 174,12
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 3.854,90
33903972000 - SERVICOS BANCARIOS 507,40
33903939000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 126,69
33903950000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2.680,06
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 24.139,36
33903980000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1.558,47
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.290,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 3.491,73
33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 3.491,73
[NÃO IDENTIFICADO] 96.137,49
[NÃO IDENTIFICADO] 96.137,49
[NÃO IDENTIFICADO] 96.137,49
[NÃO IDENTIFICADO] 96.137,49
218810102002 - INSS - SERVIDORES 35.966,39
218810104002 - IRRF - SERVIDORES 14.964,89
218810115004 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO 39.377,38
218810101001 - IPASBE 1.581,91
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 4.164,52
218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 82,40
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